Управление финансами

Главная > Бизнес-приложения > Управление финансами

Система Oracle «Управление финансами» представляет собой интегрированное решение, предоставляющее полную картину состояния финансов бизнеса и позволяющее полностью контролировать все его операции, повышая тем самым эффективность существующих бизнес-процессов. Использование данного решения дает возможность закрывать периоды в более короткие сроки, повышать качество управленческих решений за счет доступности актуальных фактических данных.

Решение «Oracle Финансы» включает ряд базовых модулей: Oracle General Ledger (Главная книга), Payables (Кредиторы), Receivables (Дебиторы), Fixed Assets (Основные средства) и Cash Management (Движение денежных средств).

Управление финансами Oracle

Oracle General Ledger (Главная книга)

Данный модуль является комплексным решением для финансового управления предприятием, предоставляя средства глобального управления учетными данными. Возможности этого модуля позволяют оптимизировать следующие процессы:

Процессы	Возможности модуля
Структуры плана счетов	гибкое и удобное определение структур счетов, c возможность настройки до 30 сегментов и до 25 символов в каждом сегменте счета, создание, как зависимых, так и запрещающих комбинации сегментов, а также понятных пользовательских имен по каждому сегменту счета; обеспечивает возможность построения организационной структуры предприятий любой сложности, включая холдинговые структуры, филиальные, с отдельными балансовыми единицами или с единой балансовой организацией, а также нескольких иерархий сведения отчетности; обеспечивает возможность гибкой настройки календарей учетных периодов, создания периодов разной длительности, корректировочных периодов, ведения нескольких календарей; позволяет использовать дополнительные поля для добавления пользовательских данных без программирования.
Проводки	создание итоговых (сводных) счетов, для суммирования данных; ведение не только суммовых, а и статистических счетов (в количественном выражении); импорт данных из внешних систем в любой валюте; настройка возможности ввода журналов проводок в любой период: предыдущий период, прошлый год, ввод в будущем периоде; контроль учетных периодов: одновременное использование нескольких открытых периодов, возможность разграничения прав доступа на повторное открытие периодов и окончательное закрытие периодов; настройка автоматического закрытия периода в конце года; ведение межфилиального учета (с автоматическим формированием балансирующих проводок), проведение сторнирующих журналов, создание циклических журналов, использование шаблонов, возможность создания журналов с использованием формул.
Учет затрат	За счет разнесения затрат, применения формул для расчета затрат: использование неограниченного числа операндов и формул любой вложенности, статистических (количественных) величин, фиксированных сумм, а так же сумм, накопленных с начала периода.
Ведение бюджетов	интерактивный ввод бюджетов с возможностью утверждения, создание иерархий бюджетов; использование шаблонных бюджетов (копирование и изменение бюджетов), использование формул для вычисления; загрузка бюджетов из электронных таблиц.
Мультивалютный учет	ввод операций и подготовка отчетов в любой валюте; интерактивный или автоматический ввод обменных курсов, автоматический пересчет валют, пересчет фактических и бюджетных сальдо; использование любых курсов, в том числе на день, на конец периода, исторических и средневзвешенных; учет прибыли и убытков от пересчета, расчет нереализованных прибыли и убытков, выполнение пересчета и переоценки; подготовка отчетов в электронных таблицах, гибкая настройка формата фин.отчетов, полный контроль фин.документов, интерактивный просмотр отчетов; подготовка отчетов в текстовом формате с разделителями, пригодных для загрузки в электронные таблицы.

Payables (Кредиторы)

Модуль «Oracle Кредиторы» обеспечивает жесткий финансовый контроль расхода средств и стратегическую финансовую информацию за счет оптимизации процесса управления закупками.

Основные возможности модуля:

ведение полной информации о поставщиках, настройка полей для регистрации дополнительной информации без программирования, регистрация неограниченного количества адресов, банковских счетов и представителей для каждого поставщика;
установка и автоматический контроль ограничений по суммам в счетах-фактурах, настройка блокировок платежей указанным поставщикам;
ведение календаря платежей, групповая обработка счетов-фактур, учет скидок, ведение всех необходимых налогов, учет авансов;
одновременное использование нескольких открытых и будущих периодов;
выбор одного из нескольких способов учета, в том числе: учет методом начислений, кассовый метод учета, объединенный метод учета;
автоматическое определение межфилиальных кредиторских задолженностей;
полноценный учет обязательств, а так же контроль исполнения бюджета;

Возможности работы со счетами-фактурами, авансовыми отчетами, платежами:

учет предоплат, авансовых отчетов, согласование кредитов с исходными счетами-фактурами, использование для однотипных и периодических платежей циклических счетов-фактур, поиск дубликатов счетов-фактур, отмена и блокировка счетов-фактур по требованию;
гибкие условия платежа: с оплатой в следующем периоде, в рассрочку, учет скидок;
автоматическая регистрация расхождений цен, количеств и обменных курсов с заказами на приобретение;
обработка авансовых отчетов сотрудников интерактивно или через Web, настройка иерархий, утверждение авансовых отчетов любой сложности;
широкий выбор способов платежа, в том числе: электронные платежи, чеки, телеграфные переводы, векселя, перерасчет платежей;
гибкий контроль платежей, создание частичных платежей;
блокировка платежей: по поставщику, по счету-фактуре, пользовательские блокировки; прекращение и аннулирование платежей;
ввод операций в любой валюте, автоматический пересчет валют, учет прибылей и убытков.

Receivables (Дебиторы)

Данный модуль предназначен для управления дебиторской задолженностью и оптимизирует операции от получения заказа до поступления денежных средств. Его внедрение дает в руки бизнеса мощные инструменты финансового контроля и подготовки стратегической финансовой информации.

Процессы	Возможности модуля
Основные	ведение полной информации о заказчиках и отношениях между ними; ввод неограниченного числа внутренних и зарубежных адресов, адресов получателей платежей и товаров, имен представителей, телефонных номеров; широкий выбор условий платежа: в рассрочку, с оплатой в следующем периоде, фиксация суммы или процента скидки, учет нескольких скидок; автоматический выбор параметров налога: по расположению или товару, составной налог, освобождение от налога, группировка нескольких условных налогов; предоставление полного набора средств для учета налога с продаж и НДС, а также ведения налоговой отчетности; выдача аккредитивов, обработка векселей, возможность использования различных валют, расчет курсовых прибылей и убытков, ввод депозитов в кросс-валюте; создание бухгалтерских и аналитических отчетов о временных распределениях, поступлениях, учете денежных средств и корректировках.
Выставление счетов и сбор задолженности	создание циклических счетов-фактур, консолидированных счетов за периоды, определяемые условиями платежа; ведение депозитов, гарантий, счетов-фактур, дебетовых авизо, создание кредитовых авизо, включая полный и частичный кредит, автоматическое сторнирование торгового кредита, кредит предварительного поступления; печать выписок, учет дней просрочки задолженности и уровня напоминаний, получение аналитической информации интерактивно или с использованием Web.
Учет денежных средств	предусмотрена возможность регистрации платежей от сторонних организаций, автоматическая обработка поступлений: электронные платежи, чеки, телеграфные переводы, векселя, перерасчет платежей; широкие возможности настройки правил авто-выверки: обработка сначала самых старых счетов-фактур, согласование платежа со счетом-фактурой, перерасчет просроченных счетов-фактур, перерасчет счета; перерасчет просроченных счетов-фактур, сгруппированных по условию платежа; использование полученных скидок и скидок будущих периодов, использование скидки для определенных типов продуктов и услуг; учет банковских переводов; перерасчет позиций банковских выписок автоматически или вручную; возможность использование гибкой настройки для электронных переводов.

Fixed Assets (Основные средства)

Модуль «Основные средства» предназначен для комплексного ведения управленческого и бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов и незавершенного строительства

Основные возможности модуля:

ведение полной информации об активе: его название и описание, инвентарный и серийный номера, место расположения, ответственный сотрудник, арендный договор и т.д., добавление необходимой пользователям информации без средств программирования;
отслеживание неамортизируемых основных средств;
контроль по инвентарным номерам, учет компонентного состава активов;
определение гарантийных обязательств по активам, ведение арендуемых основных средств и нематериальных активов;
учет и администрирование графиков ремонтных или сервисных работ по основным средствам, ведение графиков регламентных работ по основным средствам;
ведение истории сопровождения основных средств;
отслеживание страховой стоимости основных средств для управления рисками утраты или повреждения;
управление проектами капитального строительства;
определение и контроль бюджетов капитального строительства с возможностью сравнения бюджета и фактических затрат.

Возможности операций с активами:

интерактивный ввод активов за текущий или предыдущий период, добавление активов из внешних систем;
корректировки амортизационных отчислений или расходов для затрат, методов амортизации, ресурсов, норм, производственной мощности, ликвидационной стоимости, амортизация финансовых корректировок, спецификация прошедшей начальной даты;
групповая обработка активов;
учет полной либо частичной передачи активов в различных периодах;
межфилиальная передача активов;
различные методы списания основных средств:
- по затратам или единицам;
- полностью или частично;
- в текущем или предыдущих периодах;
- с доходами и затратами на перемещение;
- с учетом стоимости старого актива в цене нового.
учет переоценки активов;
проведение периодических инвентаризаций с использованием штрих-кодов основных средств и выполнение выверки для формирования списка расхождений;
отслеживание операций по основным средствам в нескольких валютах.

Возможности работы с амортизацией:

гибкая настройка правил амортизационных отчислений, определение соглашений о нормах амортизационных отчислений и правилах списания основных средств, планирование амортизационных отчислений, анализ методов амортизации для моделирования различных сценариев без изменения базисных данных актива;
выбор различных методов амортизации:
- равномерный;
- сокращающегося баланса;
- сумма цифр года;
- единицы продукции;
- ACRS и MACRS;
- по единой ставке;
- уменьшающейся стоимости;
- ускоренная амортизация.
ввод незапланированных сумм амортизационных отчислений;
обесценивание вне пределов ликвидационной стоимости до лимита амортизации;
многократный запуск процесса расчета амортизации, для выбранного периода;
поддержка укороченного налогового года (необходимо при слиянии или покупке компаний);
выполнение анализа вариантов амортизации способом «что если», с целью моделирования различных методов амортизации будущих основных средств;
создание неограниченного количества амортизационных книг в соответствии с учетом в рамках компании, ведение амортизационных книг во многих валютах;
разграничение прав доступа к данным амортизационных книг, создание гибкой структуры защиты данных по основным средствам.

Возможности работы по налоговому учету:

ведение нескольких независимых налоговых книг одновременно, с различными данными, включая затраты, амортизацию, ликвидационная стоимость, метод амортизации, пропорциональное соглашение;
корректировка налоговых резервов амортизации для предшествующих финансовых периодов;
ведение основных средств незавершенного производства в налоговых книгах.

Cash Management (Денежные средства)

Модуль предназначен для управления ликвидностью за счет контроля и прогнозирования денежных потоков в масштабах всего предприятия.

Возможности модуля по выверке банковских данных:

загрузка и выверка банковских выписок автоматически или вручную;
выверка операций из других модулей Oracle E-Business Suite или внешних систем;
автоматическая регистрация прибылей и убытков от курсовой разницы.

Возможности по прогнозированию движения денежных средств:

создание прогноза движения денежных средств из модулей Oracle E-Business Suite;
загрузка прогнозов движения денежных средств из внешних систем;
гибкая настройка шаблонов прогноза движения денежных средств, включая периоды прогнозирования и условия отбора для каждого источника;
создание прогнозов для нескольких организаций и в любой валюте.

Возможности по работе с запросами и отчетами:

контроль операций выверки и просмотр прогнозов движения денежных средств с помощью запросов;
получение аналитической информации, за счет анализа выписок, выверки банковских данных, денежных средства в пути, банковских выписок по номерам документов.

Отправить запрос